2018年4月17日

裕泽证券投资基金扩幕说明书-基金频道

  基金起点人:博时基金容易搬运股份有限公司

        国通变得安全的股份股份有限公司。

  基金容易搬运人:博时基金容易搬运股份有限公司

  要紧点明

  基金职掌人确保招股说明书实质的确实性。、正确、达到。本解决经柴纳证监会处分。,但柴纳证监会对基金作出的无论哪任何人果断,这没什么平均分配数它作出了实体的判别或许诺。,它也不注意暗示对基金值得买的东西不注意风险。。

  基金职掌人无怨受理要老实和信誉。、勤政容易搬运初步与资产运用,但这没什么能许诺基金利市。,不许诺最少的进项。

  实质摘要

  基金名声:裕泽变得安全的值得买的东西基金

  基金略语:基金裕泽

  基金脱落:2亿个基金单位

  上集会所 深圳变得安全的市所

  基金密码:4705

  基金典型:和约典型封锁

  基金面值:大众币 元

  绝对的的放宽 3亿基金单位

  有人分派比率:1

  有人的比率价钱:元/单位基金

  对齐日期:2000年6月16日

  基准区分日期:2000年6月19日

  有人分派工夫:2000年6月20日至2000年6月26日

  提案国的订阅:500万个基金单位

  起点人的订购价:元 基金的整个单位

  基金起点人:博时基金容易搬运股份有限公司国通变得安全的股份股份有限公司。

  基金容易搬运人: 博时基金容易搬运股份有限公司

  基金托管人:工商堆

  扩募苗条的人:国通变得安全的股份股份有限公司。

  招股说明书签字日期:2000年6月12日

  这种扩张鉴于现存的基金的2亿股。,按1:1。 475与基金有人的比率,可比率基金总份数为29500万份;基金起点人按规则价钱订购500万份;有人废学派由职业保险代劳人订购;另外职业保险代劳人订阅后,主办者的个人人订阅。

  一、预备演讲

  本扩募说明书鉴于《变得安全的值得买的东西基金容易搬运暂行办法》及其造成原则等关涉法规再说《裕泽变得安全的值得买的东西基金基金盟约》结合。该基金是由原半岛基金采用首要的利于, 由柴纳证监会处分的变得安全的对齐。

  基金的起点人殷勤的审察了这一延伸的招股说明书。,确保外面不注意虚伪实质。、给错误的劝告性的申报或爱挑剔的降落。,和它的确实性、正确性、诚信承当人身攻击的协同指责。

  本基金单位涂分派基金知。基金容易搬运人不使把持局势或使把持局势无论哪任何人另外人来P。,或对本招股说明书作出无论哪任何人解说或解说。

  二、释  义

  除非周围的另有销路,说明正中鹄的做加法,顺风的单词有以下意义

  基金或基金裕泽 是指变得安全的值得买的东西基金裕泽

  基金和约 裕泽指的是变得安全的值得买的东西基金基金和约》

  招股说明书的延伸 指变得安全的值得买的东西基金裕泽扩募说明书

  柴纳证监会     指柴纳变得安全的监视容易搬运使服役

  起点人       博博基金容易搬运股份有限公司、国通变得安全的股份股份有限公司。

  容易搬运人       博博基金容易搬运股份有限公司

  托管人       指工商堆

  有人       是指股权对齐日对齐的基金裕泽有人

  三、关涉契约当事人的一方放宽的关涉挑起外场员

  (1)基金的起点人

  1、国通变得安全的股份股份有限公司。

  法定代劳人:石永晴

  机构使格式化:有限指责公司

  报户口本钱:大众币22亿元

  扩大工夫:1998年10月

  报户口地址:深圳深南中路34号Jiahe H大厦A座

  电话系统:(0755)3796448

  描绘:(0755)3796489

  联络: 是什么王琼

  2、博时基金容易搬运股份有限公司

  法定代劳人:周道志

  机构使格式化: 有限指责公司

  报户口本钱: 大众币1亿元

  经纪审视: 起点准备基金,基金容易搬运。

  扩大日期:1998年7月13日

  报户口地址: 立国门Heng Ji街18号1层23层,如今称Beijing

  电话系统:(010)65171166

  描绘:(010)65187080

  联络:李泉 周正庆

  (二)基金放宽苗条的员

  国通变得安全的股份股份有限公司。

  法定代劳人:石永晴

  报户口本钱:大众币22亿元

  扩大工夫:1998年10月

  报户口地址:深圳深南中路34号Jiahe H大厦A座

  电话系统:(0755)3796448

  描绘:(0755)3796489

  联络:是什么王琼

  (三)黑色豪门行业和法学家

  经天黑色豪门行业

  报户口地址:25楼,河边陆地通道,联手正直地,深圳

  法定代劳人:陈雪明

  电话系统:(0755)2710800

  法学家:Chen Xueming Hough        

  (四)记账事务所和报户口记账师

  沈振天沁记账事务所

  报户口地址:103-203号,Shekou值得买的东西大厦,深圳

  法定代劳人:张伟

  电话系统:(0755)6691597

  报户口记账师:李立徐利州

  四、这种扩张的语境

  (一)这次基金扩募经原半岛基金2000年3月18日举行的2000年首要的次封臣大会果断通过。

  (二) 基金收缩的动机

  1、本基金容易搬运人博时基金容易搬运股份有限公司和托管人柴纳工商堆具有较强的容易搬运机能和任务经历,基金的扩张利于于基金职掌人的将就。、 托管人的容易搬运优势

  2、基金是学问技术基金。。高科技公司股权证券上市的公司的值得买的东西、高值得买的东西进项点,但同时也在较高的值得买的东西风险。。 放宽基金脱落利于于扩大、疏散值得买的东西风险,追求基金有人的不变酬报。

  3、基金仍受理基金和约后的中间定位规则,对学问技术含量高的股权证券上市的公司举行值得买的东西,放宽基金有助于保养和上涨集会位和集会。

  五、法度反对的话

  深圳京田法度公司就放宽开展成绩颁布发表了断定反对的话。

  该基金的扩张是与暂时办法的法度遵从、柴纳证监会条例和关涉规则。

  六、详述使突出

  这种扩张供奉必然刮治术的原始基金有人,同时由起点人订购500万份基金单位;基金有人废学派由境内依法准备的职业保险代劳人订购; 假定职业保险代劳人订购,仍有盈余。,主办者的个人人订阅。

  (一)扩募女朋友:报户口权记载裕泽变得安全的值得买的东西福

  扩募编号3亿基金单位

  有人编号:2亿9500万份

  提案国的订阅:500万份

  (二)扩募价钱:

  基金单位面值:大众币1元

  向有人比率价钱:基金的整个单比特( 本钱中心字元的延伸)

  保举人的订购价:起点人的订购价为,加计元订购辅助费, 订购价钱为基金的整个单位 元。

  (三)扩张之道

  这种扩张是以现存的基金的2亿股为根底的。,按1:的刮治术向尽量的裕泽基金有人比率; 同时基金起点人按规则订购500万份基金单位;有人废学派先由境内依法准备的职业保险代劳人订购; 另外职业保险代劳人订阅后,主办者的个人人订阅。

  (四)对齐日期和冠军的区分日期

  对齐日期:2000年6月16日

  基准区分日期:2000年6月19日

  (四)这次扩张替换前后基金非常的偏离

  假定放宽的这一学派是公认的, 渝东北变得安全的值得买的东西基金单位的总非常将成功50。。

    放宽突出的放宽后 刮治术

              (不知凡几) (不知凡几) (不知凡几) (%)

    起点人股0500 500   1

    大众无怨受理人 20,000   29,500  49,500   99

    基金总非常 20,000   30,000  50,000  100

  七、这种延伸的认同办法

  (1)报应的日期和报应日期

  基金有人订购缴款起止日期:2000年6月20日至2000年6月26日,迟到的未付的人被留意自发的离任。

  基金起点人的订购日期:2000年6月21日至6月27日,2

  职业保险代劳人订购缴款日期:2000年6月27日至6月28日

  起点人的订购有益日期:2000年6月28日

  (二)缴款网站

  在上海职业堆每个围攻的营业障碍容易搬运报应顺序。。

  (三)报应方法

  1、基金有人订购期学派。,填写单程票采购裕泽比率,密码是8705。,基金的整个单位比率价钱为元,比率编号限额为2000年6月16日收盘后对齐在册的基金非常数乘然后取积分的学派。

  2、订购500万个基金单位的起点人数量,基金的整个单比特。直接地向柴纳工商堆任命的堆报账订购钱币。

  3、插一脚基金分派的保险代劳人将订购基金。。

  八、放宽基金的市

  基金的放宽,在深圳变得安全的市所市,上市的详细工夫由公司和SH更多的发布。。基金基金和约的规则,在基金时刻,个人人起点人持相当基金单位不得少于总脱落的百部份地五十岁。,另外钿将在基金放宽后两个月内供奉。。

  秉承《发作着的提高变得安全的值得买的东西基金适配器关涉成绩的告诉》(证监基字[1998]29号)的销路, 值得买的东西者持相当基金非常直接地或间接得来的不过量。在这次扩募合法权利对齐日有本基金非常超越3%的值得买的东西者仍可插一脚比率,但须在六月内苗条的至任命刮治术。。

  九、基金值得买的东西

  (一)值得买的东西目标

  该基金属于学问技术基金。,首要对学问技术含量高的股权证券上市的公司举行值得买的东西。值得买的东西的目标是多元主义值得买的东西,避开值得买的东西风险。,追求本钱鉴赏和值得买的东西进项最大值化。

  (二)值得买的东西审视

  本基金值得买的东西审视仅限于具有良好机动性的金融工具,包含冲洗行上市的股权证券在柴纳、经柴纳证监会容许值得买的东西的公司债券和另外金融工具。

  本基金的股权证券值得买的东西学派将首要对学问技术含量高的股权证券上市的公司举行值得买的东西,包含关涉新兴产业或股权证券上市的公司的股权证券上市的公司。。

  (三)值得买的东西方针决策

  1、方针决策鉴于

  (1)股权证券上市的公司详细地反省

  (2)勤劳的开展

  (3)股市走势

  (4)中外节约周围的

  (5)国民关涉法度、基金和约的关涉规则及关涉规则

  2、方针决策顺序

  基金职掌人保留时间详细地反省和帮助方针决策m的风骨。。内地准备详细地反省伸出部、基金职掌人部、基金市部、监察部和另外机关,值得买的东西方针决策使服役和风险把持使服役结合。,确保基金资产通用更妥善的容易搬运。。在许诺合法权利警卫的作出前提下,基金容易搬运人的内地机构、行使职责分工可能性会兑换。,功用将一致的苗条的。,但不克效果本基金值得买的东西理念、值得买的东西目标、值得买的东西审视与值得买的东西运作。

  本基金值得买的东西方针决策顺序列举如下:

  (1)详细地反省和图式化部对该公司举行了辨析。、信仰辨析、微观辨析和集会辨析的各式各样的说,为基金值得买的东西容易搬运供奉方针决策鉴于。

  (2)基金容易搬运人准备变化多的的基金容易搬运群像。,以详细地反省伸出部供奉的各类说为首要鉴于各自孤独拟稿其所容易搬运基金的总效果值得买的东西使突出,审察值得买的东西方针决策使服役。

  (3)值得买的东西方针决策使服役基金详细地反省伸出部眼前的的各类说打勾基金职掌人部眼前的的值得买的东西使突出,决定各式各样的金融工具中基金资产的使成形刮治术,勤劳值得买的东西刮治术果断中心值得买的东西,不果断股权证券值得买的东西伸出。

  (4)基金容易搬运组基金值得买的东西12月的果断作出果断。,选派任何人详细的值得买的东西结成伸出。

  (5)基金市部职掌该基金的达到。,选派市谋略,假定歪曲通信量。

  (6)监察部对提姆举行日常监视;,风险把持使服役眼前的了值得买的东西结成的风险防范办法。。在达到值得买的东西结成伸出接近末期的,基金职掌人职掌做任何人总结说给值得买的东西。

  (四)基金职掌人

  该基金是由王德胜装配为基金职掌人有,职掌基金的日常值得买的东西运作。

  王德胜装配,36季,硕士学历。在海南,香港,澳门国际寄托值得买的东西股份有限公司英文,一位值得买的东西职掌人。1998博时基金容易搬运股份有限公司,详细地反省伸出部高级详细地反省员、基金职掌人榆阳基金职掌人助理,从2000年5月开端,它被聘为基金职掌人。。

  (五)值得买的东西结成

  秉承规则,基金应秉承暂时我的销路运作。,基金在集会上的值得买的东西结成不足R。,基金刮治术应按规则刮治术苗条的。。

  基金应苗条的以下在6个月后刮治术

  1、值得买的东西于股权证券、公司债券的刮治术不较低的基金资产总共的80%;

  2、值得买的东西于国民公司债券的刮治术不较低的基金资产净值的20%;

  3、有股权证券上市的公司的股权证券,不超越基金资产净值的10%,基金有公司与另外基金发行的变得安全的积和。,不超越10%的变得安全的

  4、受理柴纳证监会规则的另外刮治术。

  本基金值得买的东西结成应按照进项性、中卫、机动性初步。股权证券上市的公司预测进项与开展潜力,值得买的东西高学问技术股权证券上市的公司,造成基金的不朽的股权证券值得买的东西进项。通过对海内和国际节约周围的的遵从、信仰、公司与变得安全的集会的中间定位反应式,决定各类金融工具的值得买的东西结成刮治术,疏散值得买的东西风险,确保基金资产的变得安全,营求基金进项不朽的不变的目标。

  (六)值得买的东西限度局限

  制止基金惠顾顺风的行为

  1、值得买的东西另外基金

  2、以基金名运用不属于基金的基金

  3、以基金资产值得买的东西真实健康情势

  4、值得买的东西可能性对资产有无穷的指责的值得买的东西。

  5、将基金资产值得买的东西于与基金托管人或许基金容易搬运人利于害相干的公司发行的变得安全的;

  6、举行底细市、伎俩集会,通过关系市伤害基金有人的使受益;

  7、职掌人的起点人、起点人和另外机构的变得安全的值得买的东西事情

  8、有意保养或培育职掌人的赞助人。、股权证券的价钱是由起点人及另外无论哪任何人机构承销品销售

  9、柴纳证监会制止的另外行为。

  (六)处置同伴冠军的的初步和办法

  1、不营求用桩支撑股权证券上市的公司,不插一脚上市行业的日常经纪容易搬运

  2、利于于基金资产的变得安全和鉴赏

  3、同伴冠军的的孤独行使,警卫基金值得买的东西者的使受益

  基金职掌人以暂时办法为根底。、基金和约及另外关涉规则,同伴代表列席股权证券上市的公司的同伴大会,同伴冠军的行使,执行同伴任务。

  十、风险门侧

  本基金值得买的东西也在风险,首要有:

  (一)集会风险

  各式各样的反应式触发某事的股权证券集会价钱动摇,基金资产的潜在风险,首要包含

  1、保险单风险

  钱币保险单、财政保险单、产业保险单等国民保险单的偏离具有必然的即时性。,集会价钱动摇,效果基金进项的风险。

  2、节约周期动摇风险

  股权证券集会是国民节约的本能的。,节约运转的点是周期性的。。微观节约运转对变得安全的进项程度的效果,像这样发作的风险。

  3、货币利率风险

  金融集会货币利率的动摇会通向偏离。, 同时,它直接地效果着行业的融本钱钱和创利润程度。。资产值得买的东西于股权证券和公司债券。, 货币利率更动会效果进项程度。。

  4、股权证券上市的公司营业风险

  股权证券上市的公司的经纪受到多种反应式的效果。,信仰竞赛、集会前景、容易搬运机能、财务情势,如财务情势,将通向偏离。。假定本基金所值得买的东西的学问技术含量较高的股权证券上市的公司鉴于竞赛对手技术进步或内地容易搬运等挑起外场员的动机,无法成功预测的用双手触摸、举起或握住机能,股权证券价钱的动摇,缩减基金的净值和进项,照着给基金值得买的东西风浪区风险。

  (二)容易搬运风险

  在基金的容易搬运和运作替换中,基金职掌人知、经历、判别、方针决策、艺术家的,什么的。,这将效果到它的知和节约情势。、变得安全的价钱走势的判别,照着效果基金的进项程度。。基金容易搬运人与被指定人同时容易搬运程度、容易搬运和容易搬运技术也会效果到TH的进项程度。。

  (三)另外风险

  和平、自然灾害等不可抗力反应式的呈现,这将爱挑剔的效果股权证券集会的运作。,可能性通向基金资产损害。。

  十一、基金资产

  (1)基金资产的构图

  基金资产包含基金所持相当股权证券。、财政部和堆存款基金和利钱。

  基金资产的价是采购的各类变得安全的的价。、堆和OT的基金和利钱所塑造的价积和。

  基金资产净值是指基金资产总共减去秉承国民关涉规则可以在基金资产中起飞的费后的价。

  (二)基金资产的解释

  本基金资产以裕泽变得安全的值得买的东西基金专户的名在柴纳工商堆开立基金公用堆存款解释及变得安全的解释,孤独于基金职掌人和基金托管人个人的资产报账A。

  (三)基金资产使成形

  本基金资产孤独于基金容易搬运人、基金客户,并由基金沉淀处管。基金容易搬运人和基金托管人承当个人资产的法度指责,代替品不得上冻行使该基金的恳求。、蓄水或另外冠军的。再说暂时办法外、基金和约及另外关涉规则判归外,基金的资产不得判归。。

  十二、基金资产的估值

  (1)鉴定人的目标

  基金资产的估值的目标是成立、正确本能的基金资产的价、鉴赏。

  (二)估值日

  每个逐日的的基金资产估值。

  (三)鉴定人办法

  1、上市股权证券,以计算平均分配集会价钱供奉的交流O,本日无市,以市最初整天的平均分配价钱为准

  2、上市公司债券是用来计算的平均分配集会价钱供奉的,本日无市,市最初整天的集会平均分配价钱

  3、未上市股权证券按本钱价计算。

  4、非上市公司债券和堆存款应计利钱的计算

  5、股息利息、甚至在评价公司债券的利钱现实增益的计算

  6、在特别健康情势下,资产的价不克不及或不该当,基金容易搬运人容易搬运正中鹄的中间定位规则。

  (四)鉴定人女朋友

  基金依法拥相当股权证券、公司债券、股息利息、公司债券利钱和堆报账资产及另外资产。

  (五)鉴定人顺序

  基金的日常鉴定人由职掌人达到。。基金资产净值为开揭露后由基金职掌人容易搬运,将估值成果以编密码描绘或基金托管人的方法说,基金托管人秉承关涉法度法规的规则、基金和约的定价办法、工夫、该顺序是打勾;基金托管人对基金容易搬运统计表、同时,在岁末和岁末,牧师。

  (六)延年益寿号估值的健康情势

  1、变得安全的市所插一脚法定值得买的东西的基金值得买的东西。

  2、基金容易搬运人无法正确评价基金资产价。

  十三个、基金费

  (1)基金本钱的典型

  1、基金容易搬运人的奖赏

  2、基金托管人托管费

  3、基金上市费

  4、基金变得安全的市本钱

  5、基金知揭露本钱

  6、基金有人大会费

  7、与基金关涉的报户口记账师及法学家费

  8、基金关涉规则可招收的另外费。

  (二)基金费计提办法、基准和报应方法

  1、基金容易搬运人的奖赏

  基金职掌人的薪酬由两学派结合。,学派基金容易搬运费,财产净价值的年以为砸锅,另任何人则是,基金净进项率高于声像同步净进项率的,财产净价值生长速度高于AV财产净价值生长速度。,按必然刮治术。详细计算办法列举如下。

  (1)基金容易搬运费

  在通常健康情势下, 基金容易搬运费扩音机净值率的百分法上涨。,募集资产学期后,如有现钞刮治术高于基金资产净值的20%, 超越学派基金容易搬运费。计算办法列举如下

  h = e /年/日

  h是每日基金容易搬运费。

  e是前整天的净资产价。(起飞本基金有现钞刮治术超越20%学派的资产净值)。

  (2)业绩判归

  业绩薪酬是基金基金的经纪业绩而定的。, 每年在顺风的健康情势下, 直接地用于判归基金职掌人

  基金的平均分配职位高产净值不应较低的

  ②基金可分派净进项率超越声像同步堆年纪时限储蓄存款货币利率20%从一边至另一边;

  基金净资产的生长速度超越了基金的平均分配进项率。

  每单位资产的净值不应较低的票面价。。

  在前述的健康情势下,表现奖赏的计算办法是

  业绩奖赏=苗条的在晚上的初资产净值×min [M].,N]×5%

  到达:

  M=基金可分派净进项率×声像同步堆年纪时限储蓄存款货币利率(假定年内货币利率发作更动, 按工夫段举行额外的平均分配苗条的。

  n =基金净资产生长速度-股权证券集会平均分配酬报率

  min [M].,N]为M、n中较小的

  基金净进项率=比较期净进项 在晚上的净资产价的苗条的

  在晚上的苗条的的净资产价=基金资产净值

  资产净值生长速度 末端的基金资产净值-ADJ最初净资产价

  股权证券集会平均分配进项率(N*深圳深圳倍数指数) 上海倍数指数由上海股权证券的年度增长和降落 吃水集会平均分配总市值 Shang总市值 财政长期债券进项率同时20%

  深圳场的平均分配集会价 最初吃水集会的集会价积聚而成深渊集会的集会价

  上海股权证券集会的平均分配集会价 学末端的上海股市的总市值

  基金职掌人日常容易搬运费的计算, 从每天到月底, 每月一次报应, 基金托管人一次向基金职掌人报应基金资产。 基金容易搬运人的业绩奖赏是在岁末后计算的。, 假定可以接载业绩判归,基金托管人是首要的个。 使用后随即抛掉的东西从基金资产中报应给基金职掌人。

  2、基金托管人托管费

  基金该当报应基金托管人的托管费。, 年净资产价千部份地全人类未来的幸福时代以为。计算办法列举如下

  h=1000天/年

  h是每日周旋基金托管。

  e是前整天的净资产价。

  基金托管人托管费每日计算, 基金托管费计算到月底每月积聚,每月一次报应, 基金托管人将在两个逐日的内离开基金资产。。

  3、再说前述的基金职掌人的薪酬外,、基金托管人托管费以及的另外基金费由基金托管人基金关涉法规及一致的学问实验报告的规则,以现实花费的钱为敲钟的报应, 包含在一般基金的本钱中。

  (三)不数字基金费的突出

  基金容易搬运人和基金托管人因未执行或未完整执行任务通向的费花费的钱或基金资产的损害, 处置与傅氏行为无干的事项的费。。

  (四)基金职掌人奖赏和基金托管人的苗条的

  基金容易搬运人和基金托管人可以缩减基金职掌人的奖赏和奖赏。,并报柴纳证监会处分, 离搜集某事物基金有人国会。

  十四点钟、基金赋税收入

  基金和基金有人该当秉承关涉规则交纳税。

  十5美元钞票人组成的橄榄球队、基金进项与分派

  (1)基金进项的构图

  基金进项包含股息和利息,从基金的值得买的东西达到预期的目的、公司债券利钱、变得安全的惩处、堆存款利钱及另外进项。 对基金资产的本钱或费进项的运用效益。

  基金净进项为基金进项起飞秉承关涉规则可以在基金进项中起飞的费后的有益。

  (二)进项分派初步

  1、基金进项分派刮治术不较低的基金净进项的90%;

  2、现钞使格式化的基金进项分派,每年分给一次,拨款在基金完毕后四月内造成。

  3、基金的有益做出成绩了去岁的遗失。, 进项分派可以在同年纪内举行。

  4、今年基金值得买的东西,不注意进项分派。

  5、各基金单位采用平行的分派权。。

  (三)进项分派使突出

  本基金的进项分派使突出的审视和进项的审视、 基金净进项、基金进项分派女朋友、分派初步、分派工夫、 分派编号和刮治术、分派方法、报应方法等。

  (四)进项分派使突出的决定和公报。

  基金进项分派伸出由基金职掌人选派。,由基金托管人肯定,立案柴纳证监会5个逐日的。

  十六、基金的记账和审计

  (1)基金的记账保险单

  1、基金的记账年度是从1月1日到12月31日的海员茄克。

  2、基金以大众币记账为记账标准货币, 大众币作为簿记单位。

  3、记账系统造成国民关涉记账系统。。

  4、孤独基金重建,孤独核算。

  5、基金职掌人和基金托管人各自有达到的记账原则。、证件和日常记账,基金与中间定位的基金决算表的编制。

  6、基金托管人和基金职掌人月经基金核算、申诉的预备是以书面形式反省和肯定的。。

  (二)基金审计

  1、基金容易搬运人受雇具有变得安全的就业资历的记账事务所及其具有变得安全的就业资历的报户口记账师对基金年度决算表举行审计。 记账事务所及其报户口记账师和基金起点人、基金容易搬运人、协同基金托管人共同的孤独。。

  2、记账师被报户口记账师抵换。, 基金基金容易搬运人和基金托管人增加增加,并向柴纳证监会立案。

  3、基金职掌人(或基金托管人)以为有充足说辞重行值得买的东西。, 由基金托管人(或基金职掌人)批准,并向柴纳证监会立案后可以顶替。 更动记账事务所5后 必然要在逐日的发布。。

  十七、基金的知揭露

  (一)知揭露使格式化

  本基金的知揭露将秉承Interi、 本基金和约及另外关涉规则举行。 基金的知揭露将在报纸上发布。。

  (二)知揭露的实质及工夫

  1、时限说

  (1)时限说包含年度说。、中期说、值得买的东西结成公报、基金净资产公报。

  (2)基金容易搬运人该当在每个基金计年度完毕后90一两天内编制达到年度说并公报,同时,向变得安全的市所充当顾问五份正本。。

  (3)基金容易搬运人该当于每个记账年度的前6个月完毕后60一两天内编制达到中期说并公报,同时,向变得安全的市所充当顾问五份正本。。

  (4)值得买的东西结成的公报每使驻扎发行一次。,基金结成的分类学刮治术应揭露和T。

  15个逐日的后公报的使流产日期, 基金职掌人应缀编值得买的东西结成的公报。,基金托管人打勾后作出公报,柴纳证监会和基金在山姆变得安全的市所上市的说。

  (5)封锁式基金的净值每星期至多发布一次。,基金容易搬运人应于每回公报使流产将来第1个逐日的计算并公报基金资产净值及每一基金单位资产净值,柴纳证监会和基金在山姆变得安全的市所上市的说。

  伸出进项分派后决定,基金资产净值应起飞此学派;在基金进项未必审计垄断同时公报未起飞与拟起飞计区分派进项的两项基金资产净值,已被审计和颁布发表的基金净进项仅起飞。

  (6)特别健康情势除外,年度说外的时限说用不着由审计使服役打勾。。

  2、基金的暂时说和公报

  基金正中鹄的首要参战,知揭露任务人应向柴纳变得安全的对齐说,并结合暂时说,上市变得安全的市所公报后公报,同时向柴纳证监会眼前的说。

  爱挑剔的事变是指可能性对基金有人合法权利及基金单位的市价钱发作爱挑剔的效果的事变,包含以下

  (1)基金有人大会的果断

  (2)基金容易搬运人或基金托管人更动

  (3)基金职掌人长、总职掌人, 基金托管部总职掌人更动

  (4)基金容易搬运人的董事年纪内更动超越50%;

  (5)基金容易搬运人或基金托管人首要事情权杖年纪内更动达30%从一边至另一边;

  (6)对基金容易搬运人或基金托管人的爱挑剔的处分

  (7)爱挑剔的法学、调停事项;

  (8)基金的提早逗留

  (9)另外要紧事项。

  (三)知揭露证明的贮存和反省

  基金的年度说、中期说、暂时公报、基金净资产公报和值得买的东西结成公报等公报说法沉淀于基金容易搬运人和基金托管人的使工作网站,值得买的东西者可免费充当顾问。,您也可以点击免费采购一份。

  基金容易搬运人和基金托管人确保该说法的实质是富的。。

  十八、基金有人

  (1)基金有人的冠军的和任务

  1、基金有人的冠军的

  (1)列席或鉴定合格代表对基金的绍介

  (2)达到预期的目的基金进项

  (3)监视基金的运作, 对基金公司的事情和财务情势知的收集

  (4)让基金单位

  (5)在基金煞尾后实现廉价出售的书资产。

  (6)基金和约规则的另外冠军的。

  基金的整个单位具有平行的合法合法权利。

  2、基金有人的任务

  (1)受理基金和约

  (2)报应资产和规则费。

  (3)基金损害或逗留的有限指责

  (4)不惠顾违背基金使受益的参战;。

  (二) 基金有人大会

  1、 搜集某事物的动机

  有顺风的经济情势通过的,应举行基金有人国会。

  (1) 基金和约的编辑

  (2)基金提早逗留

  (3)顶替基金托管人

  (4)顶替基金职掌人

  (5)延年益寿基金的限期

  (6)兑换基金典型

  (7)资产放宽

  (8)柴纳证监会规则的另外经济情势。

  2、搜集某事物办法

  (1) 在法线健康情势下,由基金职掌人搜集某事物

  (2)在顶替基金职掌人或基金职掌人i的健康情势下, 由基金托管人搜集某事物

  (3)在无法行使基金搜集某事物权的健康情势下。, 基金起点人搜集某事物基金有人国会。

  3、告诉

  搜集某事物基金有人国会,在报纸和定期的的搜集某事物人公报任命的, 基金有人国会的告诉将至多包含顺风的公司

  (1)闭会工夫、网站;

  (2)国会应思索的爱挑剔的成绩

  (3)冠军的对齐日期

  (4)代劳代劳维修的工夫和网站

  (5)接连不断触觉的名声、电话系统。

  4、考勤方法

  (1)现场国会 献身于或鉴定合格代表代表从基金扩大

  (2)以书面形式国会,如以书面形式国会使格式化。,搜集某事物人将向柴纳证监会批准。以书面形式国会通过开抽签开抽签。。

  5、法学顺序的实质和顺序

  (1)议论的实质:对使受益中间定位的要紧事项 ,比如:修正基金和约。、提早逗留资产、顶替基金托管人、 顶替基金职掌人、延年益寿基金的完备、 在基金和另外事项,搜集某事物人以为典型的偏离。

  (2)顺序:以现场的方法闭会,首要的次看得懂提议由搜集某事物人, 开票后的议论,并结合大会果断, 本说经柴纳证监会处分后失效。。

  以以书面形式国会的使格式化,率先,呼叫被搜集某事物人提早10天了,个人人无效抽签均在开票使流产日期的次货天计算。,在公证重要官职的监视下塑造果断, 本说经柴纳证监会处分后失效。。

  6、开抽签

  (1) 基金有人所持基金的整个单位有一票开抽签权;

  (2)基金有人大会果断须经列席国会的基金有人所持开抽签权的半品脱从一边至另一边通过,但顶替基金职掌人或基金托管人必然要由有半品脱从一边至另一边基金单位的基金有人通过;

  (3)基金有人国会对个人人基金有人的果断、基金职掌人和基金托管具有批准。。

  7、公报

  基金有人大会果断颁布发表。

  十九个、基金起点人

  (1)基金的起点人

  1、国通变得安全的股份股份有限公司。

  法定代劳人:石永晴

  机构使格式化: 有限指责公司

  报户口本钱: 大众币22亿元

  扩大工夫: 1998年10月

  报户口地址: 嘉禾市深南中路34号华强大厦深圳 任何人8-11楼

  经纪审视:代劳变得安全的发信仰务;自营经纪、 代劳变得安全的事情:代劳变得安全的还款和利息报应 容易搬运变得安全的托管和变得安全的识别 受理付托的基金和利钱的变得安全的;报户口、过户、清算; 变得安全的值得买的东西请教事情;变得安全的值得买的东西基金事情 柴纳证监会处分的另外事情。

  经纪业绩:国通变得安全的股份股份有限公司。由原招银变得安全的公司经改制、增加股份扩股后,重命名为P。,它是倍数类变得安全的公司在柴纳变得安全的获批。这家公司的良好的财务情势。,过来三年陆续有益。

  2、博时基金容易搬运股份有限公司

  法定代劳人:周道志

  机构使格式化: 有限指责公司

  报户口本钱: 大众币1亿元

  扩大日期;1998年7月13日

  报户口地址:立国门Heng Ji街18号1层23层,如今称Beijing

  事情审视: 起点准备基金,基金容易搬运。

  公司扩大以后的经纪业绩,良好的财务情势,业绩善良。

  (二)基金起点人的冠军的与任务

  1、基金起点人的冠军的

  (1)基金起点人的学问实验报告,订购基金单位;

  (2)列席或鉴定合格代表对基金的绍介

  (3)达到预期的目的基金进项

  (4)依法让资产的单位。

  (5)监视基金的运作,对基金公司的事情和财务情势知的收集

  (6)插一脚基金煞尾,基金煞尾后的廉价出售的书资产

  (7)法度、法度处分的另外冠军的。

  2、基金起点人的任务

  (1)放宽招股说明书的公报

  (2)在t时刻订购并有规则刮治术的基金单位。

  (3)受理基金和约

  (4)承当基金遗失或许逗留时的有限指责;

  (5)不要惠顾违背基金使受益的参战。

  (6)法度、条例规则的另外任务。

  二十、基金容易搬运人

  (一) 基金容易搬运人考察

  名声:博时基金容易搬运股份有限公司

  法定代劳人:周道志

  报户口地址:立国门Heng Ji街18号1层23层,如今称Beijing

  机构使格式化:有限指责公司

  报户口本钱:大众币1亿元

  扩大日期:1998年7月13日

  知揭露职掌人:李全 周正庆

  电话系统:(010)65171166,65187078

  概述:博时基金容易搬运股份有限公司扩大于1998年7月13日,是经柴纳证监会《发作着的增加博时基金容易搬运股份有限公司生效的批》(证监基字[1998〗26号)处分, 柴纳长城寄托值得买的东西公司、生辉变得安全的有限指责公司、 金华寄托值得买的东西股份股份有限公司、 国通变得安全的股份股份有限公司。协同起点扩大的专业基金容易搬运公司。

  机关设置和职员:公司有董事会和BOA。现准备7个机关——基金职掌人部、详细地反省伸出部、集会开展部、基金市部、监察部、计算者与行政容易搬运系。 再说, 值得买的东西方针决策使服役也有两个特意机构。。公司扩大了至上的的内地风险把持系统。、 内地抑制系统、财务容易搬运系统、人事容易搬运系统、 知揭露系统、公司容易搬运系统系统,如职员行为守则。

  这家公司有52名仆人。。85的人 从一边至另一边有三年的变得安全的业或五年的财务经历。。 个人人权杖未必单位或容易搬运机关的处分。

  容易搬运现势:自公司扩大以后,保留时间着眼久远, 说明经纪,徽标值得买的东西,适度的开展,为基金值得买的东西者供奉不朽的值得买的东西、不变统计表的任务规律。娓扩大一套紧缩的的、学问的容易搬运系统,逐步塑造使富有的特性、适度的、基准值得买的东西方法。 通过年纪多的娓,实现较好的经纪业绩。

  到2000年6月9日底, 该公司容易搬运的个人人基金的总基金资产约为100猛然震荡。。该公司眼前容易搬运的另外四基金是榆阳基金。、基金裕隆、资产创利润率、 基金在,基本健康情势列举如下(到2000年6月9日底)

  榆阳基金

  名声:榆阳变得安全的值得买的东西基金

  扩大日期:1998年7月25日

  基金单位的总非常 20亿份

  基金资产净值:亿元

  基金单位净资产值:元

  基金裕隆

  名声:裕隆变得安全的值得买的东西基金

  扩大日期:1999年6月15日

  基金单位的总非常 30亿份

  基金资产净值: 亿元

  基金单位的资产净值 元

  资产创利润率

  名声:豫园变得安全的值得买的东西基金

  适配器日期:1999年9月17日

  基金单位的总非常15亿份

  基金资产净值: 亿元

  基金单位净资产值:元

  基金在

  名声:Jin Yue变得安全的值得买的东西基金

  适配器日期:1999年11月10日

  基金单位的总非常亿份

  基金资产净值:亿元

  基金单位净资产值:元

  (二)基金容易搬运人的冠军的和任务

  1、 基金容易搬运人的冠军的

  (1)依法运用基金资产

  (2)基金公共相干基金的薪酬达到预期的目的基金职掌人的奖赏。

  (3)被指定人的监视。基金托管人违背基金A和约。, 柴纳证监会和柴纳大众堆应向证监会充当顾问,并采用呼唤办法警卫基金值得买的东西者的使受益

  (4)秉承关涉规则,同伴代表列席股权证券上市的公司的同伴大会,行使同伴的权利,执行同伴任务

  (5)中间定位法度、解决规则的另外冠军的。

  2、 基金职掌人的任务

  (1)自基金准备之日起,用老实和信誉、勤政容易搬运初步与资产运用;

  (2)充足给挥专业技术权杖的资产投入辨析。、方针决策,以专业的方法容易搬运和经纪基金资产

  (3)扩大和至上的内地风险把持。、监视和审计、财务容易搬运与人事容易搬运系统, 确保基金资产的容易搬运和容易搬运者的资产孤独,确保变化多的基金在资产中运作。、 财务容易搬运等各挑起外场员共同的孤独。

  (4)再说暂时办法外、基金和约及另外关涉规则外,不要为个人和无论哪任何人第三人身攻击的牟利, 疑惑第三人经纪基金资产。

  (5)受理基金托管人的监视

  (6)财产净价值和基金各项资产净值

  (7)紧缩的达到暂时办法。、基金和约及另外关涉规则,执行知揭露和说任务

  (8)守旧基金的职业秘密,不要擅自公开基金的值得买的东西伸出。、值得买的东西用意等。。再说暂时办法外、 基金和约及另外关涉规则另有规则外,基金材料揭露前的秘密, 不要泄露给旁人

  (9)秉承规则向基金有人分派资产。

  (10)不营求用桩支撑股权证券上市的公司和直接地容易搬运;

  (11)基金暂时办法、 基金和约及另外关涉规则搜集某事物基金有人大会;

  (12)保护基金计账本、日记、超越15年的记载

  (13)献身于基金煞尾组, 插一脚基金资产的管任务任务、清算、鉴定人、偏离和散布

  (14)交谈闭幕、依法取消、 砸锅或适配器其资产时,即时向证监会说,并告诉基金托管人

  (15)因冒犯通向的基金资产损害, 承当赔指责,其冒犯指责不克不及汇款。

  (16)基金托管人因冒犯通向基金资产流失;, 基金应向基金托管人有吸引力。

  (17)中间定位法度、条例规则的另外任务。

  法度、法规另有规则的, 基金职掌人不得惩处本基金(除海报外)。

  二十一、基金托管人

  (一)基金托管人简介

  名声:柴纳工商堆

  扩大日期: 1984年1月1日

  报户口本钱: 亿元大众币

  法定代劳人:蒋建青

  对齐地址:西城区市如今称Beijing复兴门手段55号

  开展概略和财务情势:工商堆于一月扩大。。如今是柴纳最大的国有职业堆,有3个 10000多个支流,810万核算行业报账,犯人储蓄报账 亿个,年鉴结算事情量占全国范围的金融体系的50%从一边至另一边。

  柴纳工商堆扩大以后,各式各样的事情的迅速开展。 到1999岁末,每张存款有益为29兆8240亿元。,每笔借用有益是24兆2710亿元。,这是柴纳首要的次存款打破2 万亿职业堆。资产绝对的为35399元(1999年12月31日),拥有企业者合法权利1亿猛然震荡(1999年12月31日)。工商堆扩大16年,在每个记账年度记住创利润。

  托管事情简介:1998年2月24日柴纳证监会和柴纳大众堆批准柴纳工商堆基金托管资历, 在柴纳的首要的家堆挑起基金托管。 柴纳工商堆总店准备了变得安全的值得买的东西基金托管机构。,倍数容易搬运使工作室、营业厅基金、 客户维修部、详细地反省冲洗处、内地把持帮助部5美元钞票机关, 在上海和深圳有任何人托管处。,超越30名职员。90的人 从一边至另一边权杖具有尚未交配的幼雄兽或从一边至另一边度数。,50 从一边至另一边权杖具有硕士从一边至另一边学历。。

  直到2000年5月底,再说裕泽变得安全的值得买的东西基金外国的,工行还受理了开远。、金泰、安信、同益、普丰、 天元、八变得安全的值得买的东西基金,Yuyuan和金源,基本健康情势列举如下

  1、 基金名声:开远变得安全的值得买的东西基金

    基金职掌人:埃尔苏尔基金容易搬运股份有限公司

    基金扩大工夫:1998年3月27日

  2、 基金名声:金泰变得安全的值得买的东西基金

    基金职掌人:国泰基金容易搬运股份有限公司。

    基金扩大工夫:1998年3月27日

  3、 本基金名声:安信变得安全的值得买的东西基金

    基金职掌人:华安基金容易搬运股份有限公司

    基金扩大工夫:1998年6月22日

  4、 基金名声:同益变得安全的值得买的东西基金

    基金职掌人:长盛基金容易搬运股份有限公司

    基金扩大工夫:1999年4月8日

  5、 基金名声:普丰变得安全的值得买的东西基金

    基金职掌人:鹏华基金容易搬运公司

    基金扩大工夫:1999年7月14日

  6、 基金名声:天元变得安全的值得买的东西基金

    基金职掌人:埃尔苏尔基金容易搬运股份有限公司

    基金扩大工夫:1999年8月26日

  7、 基金名声:豫园变得安全的值得买的东西基金

    基金容易搬运人:博时基金容易搬运股份有限公司

    基金适配器工夫:1999年9月17日

  8、 基金名声:金钱变得安全的值得买的东西基金

    基金职掌人:埃尔苏尔基金容易搬运股份有限公司

    基金适配器工夫:2000年3月28日

  (二)基金托管人的冠军的与任务

  1、基金托管人的冠军的

  (1)监视基金容易搬运人的值得买的东西运作;

  (2)实现基金托管费

  (3)法度、解决规则的另外冠军的。

  2、基金托管人的任务

  (1)用老实和信誉、勤俭节约资产资产的初步

  (2)准备特意基金托管部。, 有契合销路的营业网站 ,装备十足的、熟识基金托管健康情势的合格专业权杖,职掌基金资产托管

  (3)扩大和至上的内地风险把持。、监视和审计、财务容易搬运与人事容易搬运系统,确保基金资产的变得安全, 许诺其托管的基金资产和托管人的资产再说变化多的的基金资产共同的孤独;对变化多的的基金区别设置解释,孤独核算, Ledger的容易搬运, 许诺变化多的资产当中的对齐、解释设置、资产划拨、 论共同的孤独的书与记载

  (4)再说暂时办法外、基金和约及另外关涉规则外,失去嗅迹为了你个人和无论哪任何人第三人身攻击的, 不得付托第三人托管基金资产。

  (5)管与F关涉的首要和约和中间定位证件。

  (6)以基金名准备变得安全的报账;、堆报账及另外基金资产报账,职掌变得安全的值得买的东西基金的清算, 达到基金职掌人的值得买的东西暗示,职掌资产替换

  (7)守旧基金的职业秘密,再说暂时办法外、 基金和约及另外关涉规则另有规则外,基金材料揭露前的秘密,不泄露给旁人

  8条评论、基金职掌人和净值V计算的基金资产净值

  (9)发作着的基金业绩和基金托管健康情势的说, 并报柴纳变得安全的监视容易搬运使服役和大众巴

  (10)准备和保护基金有人名单

  (11)基金不盈不亏基金计的关涉规则、日记、 超越15年的记载

  (12)基金关涉账簿的规则,校对

  (13 资产与使听写或规则秉承有人基金报应

  (14)献身于基金煞尾组, 插一脚基金资产的管任务任务、 清算、鉴定人、偏离和散布

  (15)交谈闭幕、依法取消、 砸锅或适配器其资产时, 柴纳变得安全的监视容易搬运使服役和柴纳大众堆上海,并告诉基金职掌人

  (16)因冒犯通向的基金资产流失, 应承当赔指责,其冒犯指责不克不及汇款。

  (17)基金职掌人因冒犯通向基金资产流失;, 基金该当向基金职掌人有吸引力。

  (18)法度、条例规则的另外任务。

  二十二、基金放宽、校正改革

  (一)基金放宽或续期

  该基金典型为和约型,假定持续延年益寿或校正,《容易搬运暂行办法》规则的规则。

  在前述的规则接近末期的,基金容易搬运人可以向柴纳证监会涂基金放宽或在基金存续结束时涂基金的续期,涂经柴纳证监会打勾处分。。

  (二)基金的构象转移

  基金的替换是指基金的替换。,基金的改革应有着以下规则

  1、基金容易搬运人(基金托管人)必然要有着容易搬运的机能(被指定人)、技术、设备和另外呼唤规则

  2、本基金容易搬运人、基金托管人在近三年内无爱挑剔的不法行为、悖德行为;

  3、基金有人国会增加基金的构象转移。

  4、柴纳证监会规则的另外规则。

  本基金在前述的规则接近末期的, 年时刻基金容易搬运人向证监会涂基金的替换, 涂经柴纳证监会打勾处分。。

  二十三个、基金逗留

  有顺风的经济情势通过的,基金将逗留

  (一)封锁结束,未获处分续期

  (二)基金经处分提早逗留的;

  (三)爱挑剔的不法行为、悖德行为,该基金是由柴纳证监会订购逗留

  (四)中间定位法度、法度规则的另外经济情势。。

  二十四点钟、基金煞尾

  (一)基金煞尾组

  1、自当天起3个逐日的内准备清算组,基金煞尾组在柴纳证监会的监视下举行基金煞尾。

  2、基金煞尾组围攻由基金起点人、基金容易搬运人、基金托管人、 报户口记账师资历惠顾变得安全的中间定位、惠顾变得安全的法度事情资历的法学家。基金煞尾组可以利用呼唤的任务权杖。

  3、基金煞尾组职掌基金资产的管、清算、鉴定人、偏离和散布, 编制基金煞尾说,向柴纳证监会说清算成果。基金煞尾组可以依法举行呼唤的有礼貌的参战。

  (二)清算顺序

  1、基金逗留后,由基金煞尾组一致适配器基金资产;

  2、清算和肯定基金资产

  3、基金资产评价

  4、基金资产使成形。

  (三)清算费

  清算费是指基金煞尾组在举行基金煞尾替换中发作的个人人有理费,清算费由基金煞尾组从基金资产中报应。

  (四)基金煞尾廉价出售的书资产的分派

  基金煞尾后的整个廉价出售的书资产起飞基金煞尾费后,按基金有人持相当基金有人刮治术分派。

  (五)清算公报

  基金逗留并向柴纳证监会立案后5个逐日的内由基金煞尾组公报;清算替换正中鹄的关涉爱挑剔的事项将即时公报;基金煞尾成果由基金煞尾组报经柴纳证监会处分后3个逐日的内公报。

  (六)保护结算账簿和证明。

  基金煞尾预订及关涉证明由基金托管人保护15 年从一边至另一边。

  二十5美元钞票人组成的橄榄球队、基金的财务情势

  (一)本基金资产亏空情势(使流产2000年6月9日 单位:元)

  堆存款:17,841,

  市许诺金:    5,318,

  股权证券值得买的东西:    229,696,

  新的股权证券发行 1,599,

  资产鉴赏值:11,536,565

  另外应收款:    3,086,

  基金的总资产 269,079,

  周旋给职掌人:92,

  托管费:15,

  另外报应:20,781,

  亏空等于:    20,889,

  现实进项基金 200,000,

  现期净进项 7,078,

  未分派创利润:29,574,

  未造成本钱进项:11,536,565

  同伴合法权利 248,189,59

  基金的资产净值 248,189,59

  基金的整个单位资产净值: 

  注:前述的揭露的基金财务数据未必打勾。。

  (二)要紧财务事项

  1、净进项首要是变得安全的市进项和堆间进项。。

  2、未造成值得买的东西进项是指基金的鉴赏价。, 上市变得安全的以计算日集会平均分配价为准;本日无市,基金新近市日的平均分配价钱;未上市股权证券 非上市公司债券和堆存款应计利钱的计算

  (三)资产净值的计算办法

  净资产=净进项 现期基金净进项 未分派公司

  二十六、招股说明书的蓄电和充当顾问方法

  本解决沉淀于基金容易搬运人和被指定人使工作室。。值得买的东西者可在使工作工夫免费充当顾问。, 费也可以采购正本。。

  二十七、备查证明

  (一)柴纳证监会《发作着的深圳原型值得买的东西基金清算说明上市总体使突出的批》(证监基金字[1999]42号)

  (二)柴纳证监会《发作着的增加半岛值得买的东西基金说明更名为裕泽变得安全的值得买的东西基金并涂上市、放宽和续期的处分(证监会[ 2000 ] 24)

  (三)柴纳证监会《发作着的增加半岛值得买的东西基金说明更名为裕泽变得安全的值得买的东西基金并涂上市的批》(证监基金字[2000]23号)

  (四)发作着的半岛首要的次封臣大会的果断

  (五)裕泽变得安全的值得买的东西基金基金和约

  (六)基金扩张的法度反对的话书。

  (七)基金起点人的营业执照

  (八)基金职掌人事情资历证书、营业执照和解决

  (九)基金托管人事情资历证书和事情李

  (十)柴纳证监会销路的另外证明

                     博时基金容易搬运股份有限公司

                        2000年6月13日

  【免责申诉】本文仅代表作者个人视点,它与把编排到广播网联播无干。。主题正中鹄的申报、立脚点判别是中立的。,实质不正确、责任感或达到性供奉无论哪任何人暗示或提议的许诺。。仅供朗读者翻阅,并对它负整个指责。。

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